四川東材科技集團(tuán)股份有限公司

          關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
●被擔(dān)保人

  四川東方絕緣材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東材股份”）

  江蘇東材新材料有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇東材”）

  河南華佳新材料技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“河南華佳”）
●本次擔(dān)保金額及為其擔(dān)保累計(jì)金額

  2019年度，公司擬為控股子公司東材股份提供不超過(guò)1億元的綜合授信額度擔(dān)保；擬為全資子公司江蘇東材提供不超過(guò)5億元的綜合授信額度擔(dān)保；擬為控股子公司河南華佳提供不超過(guò)1,500萬(wàn)元的綜合授信額度擔(dān)保。

  2018年度，公司為上述子公司提供擔(dān)保的發(fā)生額為850.00萬(wàn)元，截止2018年12月31日公司為上述子公司提供擔(dān)保的余額為850.00萬(wàn)元；截至本公告日（2019年4月25日），公司為上述子公司提供擔(dān)保的余額為850.00萬(wàn)元。本公司無(wú)對(duì)全資子公司、控股子公司以外的第三方提供擔(dān)保。
●本次擔(dān)保無(wú)反擔(dān)保
●公司不存在對(duì)外擔(dān)保逾期的情況

  一、擔(dān)保情況概述

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金需求情況，對(duì)2019年度東材股份、江蘇東材、河南華佳三家公司需向金融機(jī)構(gòu)融資的情況進(jìn)行了預(yù)測(cè)分析。為確保其正常開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，順利實(shí)現(xiàn)2019年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，本公司擬為東材股份、江蘇東材、河南華佳在2019年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的綜合授信融資分別提供不超過(guò)1億元、5億元、1,500萬(wàn)元的連帶責(zé)任擔(dān)保，以解決其在持續(xù)發(fā)展過(guò)程中對(duì)資金的需求。此議案尚需提交2018年年度股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)法定代表人（董事長(zhǎng)于少波先生）簽署與擔(dān)保有關(guān)的所有文件。擔(dān)保總額占公司2018年經(jīng)審計(jì)母公司凈資產(chǎn)197,113.52萬(wàn)元的31.20%。

    1、擔(dān)保方式、擔(dān)保期限及相關(guān)授權(quán)

    擔(dān)保方式：最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保

    擔(dān)保期限：以保證合同約定為準(zhǔn)

    相關(guān)授權(quán)：自股東大會(huì)審議通過(guò)上述事項(xiàng)之日起12個(gè)月內(nèi)，在此額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，授權(quán)公司法定代表人具體負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)簽訂（或逐筆簽訂）相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，不再另行召開董事會(huì)或股東大會(huì)。

    2、擔(dān)保事項(xiàng)的審批程序

    本事項(xiàng)經(jīng)第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)后，尚需提交2018年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

    二、被擔(dān)保人基本情況

    1、四川東方絕緣材料股份有限公司

    注冊(cè)地址：綿陽(yáng)市游仙區(qū)三星路188號(hào)

    法定代表人：于少波

    注冊(cè)資本：245,773,742.00元，公司持股比例為99.9664%

    成立日期：1994年7月5日

    經(jīng)營(yíng)范圍：絕緣材料、塑料材料、化工材料的制造、銷售，出口本企業(yè)自產(chǎn)的絕緣材料及其生產(chǎn)設(shè)備和原輔料，進(jìn)口本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、
營(yíng)（按許可證核準(zhǔn)的范圍經(jīng)營(yíng)）。

    財(cái)務(wù)狀況：截止2018年12月31日，經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為1,512,316,309.44元，負(fù)債總額為257,150,311.49元（其中：銀行貸款總額141,000,000.00元，流動(dòng)負(fù)債總額229,318,299.77元），凈資產(chǎn)額為1,255,165,997.95元。2018年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入943,390,047.55元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)25,190,921.55元。

    2、江蘇東材新材料有限責(zé)任公司

    注冊(cè)地址：海安縣城東鎮(zhèn)開發(fā)大道（中）28號(hào)

    法定代表人：宗躍強(qiáng)

    注冊(cè)資本：36000萬(wàn)元，公司持股比例為100.00%

    成立日期：2012年08月07日

    經(jīng)營(yíng)范圍：絕緣材料、高分子材料、功能膜材料生產(chǎn)(涉及專項(xiàng)許可的需辦理專項(xiàng)審批后方可經(jīng)營(yíng))、銷售:經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件的進(jìn)口業(yè)務(wù)；科技信息咨詢、技術(shù)服務(wù)。

    財(cái)務(wù)狀況：截止2018年12月31日，經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為627,977,850.84元，負(fù)債總額為311,110,524.83元（其中：銀行貸款總額2,000,000.00元，流動(dòng)負(fù)債總額263,755,524.83元），凈資產(chǎn)額為316,867,326.01元。2018年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入346,611,587.48元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)739,367.47元。

  3、河南華佳新材料技術(shù)有限公司

  公司注冊(cè)地址：鄭州高新開發(fā)區(qū)翠竹街1號(hào)5棟

  法定代表人：劉寶靈

  注冊(cè)資本：2667萬(wàn)元人民幣，公司持股比例為62.50%。

  實(shí)收資本：2,667萬(wàn)元人民幣

  公司類型：有限責(zé)任公司

  成立日期：2009年9月9日

通訊器材、電力器材、機(jī)械設(shè)備及零配件；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。

    財(cái)務(wù)狀況：截止2018年12月31日，經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為49,055,927.30元，負(fù)債總額為20,529,412.48元（其中：銀行貸款總額3,000,000.00元，流動(dòng)負(fù)債總額20,529,412.48元），凈資產(chǎn)額為28,526,514.82元；2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37,603,777.84元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,623,549.16元。

  三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

  本次擔(dān)保事項(xiàng)尚未經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)，尚未簽訂擔(dān)保協(xié)議。根據(jù)子公司的申請(qǐng)，主要擔(dān)保內(nèi)容為：擬為控股子公司東材股份提供不超過(guò)1億元的綜合授信額度擔(dān)保，期限1年，擔(dān)保性質(zhì)為連帶責(zé)任保證擔(dān)保；擬為全資子公司江蘇東材提供不超過(guò)5億元的綜合授信額度擔(dān)保，期限1年，擔(dān)保性質(zhì)為連帶責(zé)任保證擔(dān)保；擬為控股子公司河南華佳提供不超過(guò)1,500萬(wàn)元的綜合授信額度擔(dān)保，期限1年，擔(dān)保性質(zhì)為連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

    四、董事會(huì)意見

  公司董事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保對(duì)象均為本公司的全資、控股子公司，本公司對(duì)全資、控股子公司的擔(dān)保有助于其日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展，且東材股份、江蘇東材、河南華佳三家公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。在擔(dān)保期內(nèi)，本公司有能力控制其經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)損害上市公司利益。

    五、獨(dú)立董事的意見

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司全體董事和管理層都能夠?qū)徤鲗?duì)待并嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，沒有發(fā)生為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情形，對(duì)全資、控股子公司的擔(dān)保沒有超過(guò)經(jīng)股東大會(huì)審議的擔(dān)保限額。

  本次擔(dān)保事項(xiàng)有利于公司全資、控股子公司開展正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，保障其2019年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，該擔(dān)保行為的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，沒有損害上市公司利益，沒有損害股東、尤其是中小股東的權(quán)益。獨(dú)立董事一致同意2019年度為子公司提供擔(dān)保的事項(xiàng)，并同意將此議案提交公司2018

    六、對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額及逾期擔(dān)保的累計(jì)金額

  截至本公告日，公司為上述子公司提供擔(dān)保的余額為850.00萬(wàn)元。本公司無(wú)對(duì)全資、控股子公司以外的第三方提供擔(dān)保。

  東材股份、江蘇東材、河南華佳三家公司均無(wú)對(duì)外擔(dān)保行為。

  公司及全資、控股子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保、無(wú)涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

    七、備查文件目錄

    1、公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議

    2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議

    3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

    4、被擔(dān)保人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

    特此公告。

                                  四川東材科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
                                            2019年4月25日