天賜材料（002709） 證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2020-075 廣州天賜高新材料股份有限公司 關(guān)于投資建設(shè)捷克年產(chǎn) 10 萬噸鋰電池電解液項(xiàng)目（一期） 的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 8 月 17 日 召開了第五屆董事會第四次會議、第五屆監(jiān)事會第三會議，審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)捷克年產(chǎn) 10 萬噸鋰電池電解液項(xiàng)目（一期）的議案》，同意公司全資子公司天賜材料捷克有限公司（英文名稱：Tinci Materials Technology CzechS.R.O.）投資建設(shè)捷克年產(chǎn) 10 萬噸鋰電池電解液項(xiàng)目（一期），項(xiàng)目總投資為 人民幣 27,500 萬元，其中建設(shè)投資為 19,500 萬元，鋪底流動資金為 8,000 萬元。 本議案尚需提交公司股東大會表決。本次事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下： 一、本項(xiàng)目實(shí)施主體 公司名稱：天賜材料捷克有限公司（英文名稱：Tinci Materials TechnologyCzech S.R.O.） 注冊地址：Lidická 326, Nov? Bohumín, 735 81 Bohumín 法定代表人：馬美朋 注冊資本：500 萬美元 經(jīng)營范圍：鋰離子電池原材料（含化學(xué)品和危險化學(xué)品）的生產(chǎn)和銷售；化學(xué)品貿(mào)易；技術(shù)進(jìn)出口 股權(quán)比例：公司 100%持股 天賜材料（002709） 二、本項(xiàng)目的基本情況 1、項(xiàng)目名稱：年產(chǎn) 10 萬噸鋰電池電解液項(xiàng)目（一期） 2、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：Lidická 326, Nov? Bohumín, 735 81 Bohumín 3、項(xiàng)目投資：項(xiàng)目總投資為人民幣 27,500 萬元，其中建設(shè)投資為 19,500 萬元，鋪底流動資金為 8,000 萬元。 4、項(xiàng)目建設(shè)周期：18 個月。 5、產(chǎn)品規(guī)模： 序號 項(xiàng) 目 名 稱 單位 數(shù)量 規(guī)劃用途 1 鋰電池電解液 t/a 30,000 外售 6、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容： 序號 項(xiàng)目 金額(萬元) 占總投資比例 1 建設(shè)投資 19,500 70.91% 1.1 工程費(fèi)用（不含設(shè)備、安裝費(fèi)用） 1,600 5.82% 1.2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 3,400 12.36% 1.3 設(shè)備費(fèi)用 6,200 22.55% 1.4 安裝費(fèi)用 6,800 24.73% 1.5 工程預(yù)備費(fèi)用 1,500 5.45% 2 鋪地流動資金 8,000 29.09% 3 總投資 27,500 100.00% 7、資金來源：公司自籌資金。 8、項(xiàng)目財務(wù)效益預(yù)測：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計可實(shí)現(xiàn)年均營業(yè)收入 115,980 萬元，年均凈利潤 17,710 萬元。 三、本項(xiàng)目的風(fēng)險評價 1、宏觀經(jīng)濟(jì)波動的影響 公司鋰離子電池電解液產(chǎn)品的下游行業(yè)主要是電池生產(chǎn)商，雖新能源汽車是未來的發(fā)展趨勢，被長期看好，但如歐洲各國對于新能源汽車行業(yè)的支持和政策的實(shí)施及/或歐洲市場需求不及預(yù)期，將會對鋰離子電池材料的市場需求造成不 天賜材料（002709） 利影響，對公司本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生影響。 2、項(xiàng)目審批風(fēng)險 本項(xiàng)目屬于化工項(xiàng)目，且本次投資屬于跨境對外投資，涉及的部門和審批程序較多，獲得當(dāng)?shù)卣诃h(huán)保和安全等方面的批準(zhǔn)后方可建設(shè)。存在因項(xiàng)目審批未達(dá)預(yù)期導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)期延長/無法建設(shè)的風(fēng)險。 3、運(yùn)營風(fēng)險 本項(xiàng)目的投資建設(shè)，一方面存在項(xiàng)目逾期完工或試投產(chǎn)不順利的風(fēng)險，另一方面存在投資或營運(yùn)成本費(fèi)用的增加等，使項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)的風(fēng)險。另外本項(xiàng)目為海外經(jīng)營，面臨當(dāng)?shù)卣巍⒔?jīng)濟(jì)、文化、語言、法律、政策及管理人員經(jīng)驗(yàn)不足等多方面因素的影響，因此該項(xiàng)目在海外的經(jīng)營、管理等方面可能存在一定風(fēng)險。 4、市場競爭風(fēng)險 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為捷克，公司同行企業(yè)也正在積極布局歐洲生產(chǎn)基地，并且存在同業(yè)客戶群，會面臨直接競爭，存在一定的市場競爭風(fēng)險。 針對上述項(xiàng)目風(fēng)險，公司已經(jīng)制定了相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對策略。 四、本次項(xiàng)目投資的目的及對公司的影響 隨著歐洲各國對于新能源汽車行業(yè)的支持，行業(yè)擴(kuò)張，歐洲重點(diǎn)客戶不斷發(fā)展壯大，其鋰離子電池產(chǎn)能也逐漸提升，未來對電解液的需求量將進(jìn)一步釋放，為實(shí)現(xiàn)對重點(diǎn)客戶的“就近供應(yīng)”，實(shí)現(xiàn)貼近終端市場，優(yōu)化運(yùn)輸成本，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的需求，公司擬于捷克境內(nèi)，投資建設(shè)年產(chǎn) 10 萬噸鋰電池電解液項(xiàng)目（一期）。 本項(xiàng)目的實(shí)施是公司根據(jù)客戶未來電解液需求進(jìn)行的產(chǎn)能儲備，項(xiàng)目建設(shè)完成后，能夠有效滿足歐洲地區(qū)對動力電池電解液市場增長形成的未來產(chǎn)能的需求，有利于公司搶占市場先機(jī)，為公司鋰離子電池材料業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長提供新的動力，對公司保持在鋰離子電池電解液領(lǐng)域的領(lǐng)先地位具有積極意義，符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略。 天賜材料（002709） 備查文件： 1、《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議》； 2、《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會第三次會議決議》。 特此公告。 廣州天賜高新材料股份有限公司董事會 2020 年 8 月 19 日