浙江大東南股份有限公司 2020年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告 （未經(jīng)審計(jì)） 2020 年 08 月 浙江大東南股份有限公司 2020 年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告 一、審計(jì)報(bào)告 半年度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì) □ 是 √ 否 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 二、財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)附注中報(bào)表的單位為：元 1、合并資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：浙江大東南股份有限公司 2020 年 06 月 30 日 單位：元 項(xiàng)目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 429,164,804.26 298,830,045.43 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 87,000,000.00 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 89,619,900.93 96,388,411.40 應(yīng)收款項(xiàng)融資 53,778,094.28 48,152,342.92 預(yù)付款項(xiàng) 73,648,068.93 35,199,885.31 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 其他應(yīng)收款 611,234.77 3,230,266.37 其中：應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 213,551,354.33 154,173,469.53 合同資產(chǎn) 持有待售資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 48,145,616.25 49,858,938.43 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 908,519,073.75 772,833,359.39 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放貸款和墊款 債權(quán)投資 其他債權(quán)投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 其他權(quán)益工具投資 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 1,540,813,259.85 1,613,446,588.17 在建工程 48,328,667.46 47,458,570.60 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 使用權(quán)資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 64,851,540.49 65,908,739.70 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 350,000.00 425,000.00 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 6,645,515.00 7,721,790.66 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,660,988,982.80 1,734,960,689.13 資產(chǎn)總計(jì) 2,569,508,056.55 2,507,794,048.52 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 29,107,505.84 26,316,132.20 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 82,315,054.98 89,446,637.47 預(yù)收款項(xiàng) 46,086,737.05 合同負(fù)債 75,845,049.19 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 吸收存款及同業(yè)存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應(yīng)付職工薪酬 8,597,290.32 7,380,497.21 應(yīng)交稅費(fèi) 29,961,588.17 32,542,350.50 其他應(yīng)付款 4,758,558.28 3,814,922.75 其中：應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付分保賬款 持有待售負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 230,585,046.78 205,587,277.18 非流動(dòng)負(fù)債： 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 租賃負(fù)債 長(zhǎng)期應(yīng)付款 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延收益 70,770,582.09 74,076,625.41 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 70,770,582.09 74,076,625.41 負(fù)債合計(jì) 301,355,628.87 279,663,902.59 所有者權(quán)益： 股本 1,878,360,100.00 1,878,360,100.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 812,374,431.53 812,374,431.53 減：庫(kù)存股 其他綜合收益 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 38,399,777.39 38,399,777.39 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) -460,981,881.24 -501,004,162.99 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 2,268,152,427.68 2,228,130,145.93 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 2,268,152,427.68 2,228,130,145.93 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 2,569,508,056.55 2,507,794,048.52 法定代表人：駱平 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：鐘民鈞 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：許海芳 2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元 項(xiàng)目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金