證券代碼：600336            證券簡稱：澳柯瑪         編號：臨2017－035

                    澳柯瑪股份有限公司2017年半年度

                募集資金存放與實際使用情況的專項報告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理

和使用的監管要求》(證監會公告[2012]44號)及上海證券交易所《上海證券交易所上市

公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》的規定，現將本公司截至2017年6月30日止募

集資金存放與使用情況專項說明如下：

    一、募集資金基本情況

    （一）實際募集資金金額、資金到位時間

    2016年12月1日，經中國證券監督管理委員會《關于核準澳柯瑪股份有限公司非

公開發行股票的批復》（證監許可[2016]2958 號）核準，同意公司非公開發行不超過

147,448,300股新股。公司本次發行最終確定非公開發行股票數量為94,681,269股，發

行價格為7.88元/股，募集資金總額人民幣746,088,399.72元，由青島市企業發展投

資有限公司、青島城投金融控股集團有限公司、李科學認購 。截至2016年12月22日，

公司收到募集資金729,480,471.94元。上述募集資金已經中興華會計師事務所（特殊

普通合伙）驗證，并出具了“中興華驗字(2016)第SD04-0010號”驗資報告。

    （二）募集資金使用及結余情況

    本公司 2017年 1-6 月（置換日至6月末）募投項目實際使用募集資金 2,183.32

萬元，支出發行費 79.29 萬元，沖減發行費稅金 105.74 萬元；2017年2月募集資金置

換 8,712.57 萬元，其中募投項目先期投入資金置換 8,547.70 萬元（含2017年1月至

置換日投入 234.94 萬元），發行費置換164.87 萬元；2017年1-6月收到的銀行存款利

息扣除銀行手續費等的凈額為 224.33 萬元；累計募投項目已使用募集資金 10,731.02

萬元，累計收到銀行存款利息扣除銀行手續費等凈額 224.33 萬元。

    截止 2017年 6月 30 日，募集資金賬戶余額為 62,302.94 萬元（包括累計收到

的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額 224.33 萬元）。

    二、募集資金存放和管理情況

    （一）募集資金的管理情況

    為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本

公司根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理

和使用的監管要求》(證監會公告[2012]44號)及上海證券交易所《上海證券交易所上市

公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》的規定，制定了《澳柯瑪股份有限公司募集資金

管理制度》（以下簡稱管理制度），并對募集資金設立專戶存儲。公司與中信銀行股份有

限公司青島分行、中國工商銀行股份有限公司青島市南第二支行、中國銀行股份有限公

司青島香港路支行、中國建設銀行股份有限公司青島保稅區支行、中信建投證券股份有

限公司（保薦人）分別于2017年1月12日、13日簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管

協議》，該協議與《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異，三方監

管協議的履行不存在問題。

    （二）募集資金專戶存儲情況

    截至2017年6月30日止，公司募集資金應存余額人民幣623,029,431.23元，募

集資金存儲專戶實際余額為人民幣623,029,431.23元。募集資金具體存儲情況如下：

                                                                金額單位：人民幣元

  募投項目     開戶銀行  募集資金專戶銀行賬號    賬戶類別        截止日余額

商用冷鏈產品  中信銀行開發

智能化制造項  區支行        8110601013600500270   募集資金專戶    288,755,476.99

目

商用冷鏈技術  中國銀行股份

中心建設項目  有限公司香港  224731758988           募集資金專戶    109,778,480.53

              路支行

新型節能冷藏  中國建設銀行

車建設項目    股份有限公司  37150198571000000590  募集資金專戶    79,271,976.44

              保稅區支行

線上線下營銷平 中國工商銀行

臺項目         股份有限公司  3803021638000000645   募集資金專戶    145,223,497.27

              市南二支行

     -          合    計             -                  -         623,029,431.23

    三、本年度募集資金的實際使用情況

    （一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況。

    截至 2017年 6月 30 日止，公司實際投入相關項目的募集資金款項共計人民幣

10,731.02 萬元，具體使用情況詳見附表1：募集資金使用情況對照表。

    （二）募投項目先期投入及置換情況。

    2017年2月9日，公司六屆董事會第21次會議和六屆監事會第15次會議審議通過

《關于以非公開發行股票募集資金置換前期投入自籌資金的議案》，同意公司以

87,125,666.28元募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金和部分發行費

用。置換金額已經中興華會計師事務所（特殊普通合伙）出具中興華核字（2017）第030002

號《關于澳柯瑪股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目專項說明的專項審核報告》，

并經公司獨立董事發表獨立意見、保薦機構中信建投證券發表核查意見。（詳見上海證

券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）。

    2017年2月，公司已對募投項目預先投入的自籌資金和部分發行費用共計人民幣

87,125,666.28元用募集資金進行了置換。

    四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

    報告期內，本公司未發生變更募集資金投資項目情況。

    五、募集資金使用及披露中存在的問題

    報告期內，本公司已披露的相關信息不存在違背及時、真實、準確、完整披露的情

況，本公司不存在募集資金管理違規情形。

    特此公告。

                                                                   澳柯瑪股份有限公司

                                                                      2017年8月18日

附表1  募集資金使用情況對照表

                                                                                                                           金額單位：人民幣萬元

募集資金總額                                         72,809.63        本年度投入募集資金總額                                         2,418.26

變更用途的募集資金總額

                                                                      已累計投入募集資金總額                                         10,731.02

變更用途的募集資金總額比例

                是否已變                                                         截至期末累計   截至期末                            是否

                 更項目   募集資金  調整后投  截至期末  本年度投   截至期末   投入金額與承   投入進度  項目達到預定   本年度   達到   項目可行性

承諾投資項目  （含部分  承諾投資   資總額   承諾投入   入金額   累計投入   諾投入金額的 （%）(4)＝  可使用狀態日   實現的   預計   是否發生重

                 變更）     總額               金額(1)               金額(2)     差額(3)＝     (2)/(1)        期         效益    效益     大變化

                                                                                    (2)-(1)

商用冷鏈產品

智能化制造項      否     35,198.28  35,198.28  35,198.28     756.38    6,465.27      -28,733.01      18.37  2018年12月      -                 否

目

商用冷鏈技術      否     11,094.05  10,961.26  10,961.26                             -10,961.26              2018年12月      -                 否

中心建設項目

新型節能冷藏      否     12,528.00  10,861.58  10,861.58    1,030.92    2,976.73       -7,884.84      27.41   2018年6月      -                 否

車建設項目

線上線下營銷      否     15,788.51  15,788.51  15,788.51     630.97    1,289.02      -14,499.49       8.16   2019年8月      -                 否

平臺項目

    合計          -      74,608.84  72,809.63  72,809.63    2,418.26   10,731.02      -62,078.61      14.74        -           -        -         -

未達到計劃進度原因                                                                                      無

項目可行性發生重大變化的情況說明                                                                       無

                                                           為了使公司的募投項目及早產生效益，在首次非公開股票募集資金前，公司利用自有資金對上述項目進

                                                           行建設。截至2017年1月21日，公司以自有資金先行投入8,547.70萬元。該投入金額經中興華會計師

募集資金投資項目先期投入及置換情況                       事務所（特殊普通合伙）出具中興華核字（2017）第030002號《關于澳柯瑪股份有限公司以自籌資金預

                                                           先投入募投項目專項說明的專項鑒證報告》鑒證。2017年2月9日，經公司六屆董事會第21次會議決議，

                                                           公司以募集資金置換上述預先投入的自有資金8,547.70萬元；2017年2月，公司已對該筆資金進行了置

                                                           換。

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況                                                                     無

對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況                                                           無

用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況                                                           無

募集資金結余的金額及形成原因                              截至2017年6月30日止，募集資金專戶結余余額62,302.94萬元，系尚未使用的募集資金金額。

募集資金其他使用情況                                                                                    無